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文成县人民政府关于调整文成县县级财政资金竞争性存放管理办法的通知
发布日期:2017-10-11 09:11:25浏览次数: 来源:地区管理员 字体:[ ]

CWCD00-2017-0027

文成县人民政府文件

文政发〔2017〕141号

文 成 县 人 民 政 府

关于调整文成县县级财政资金竞争性存放

管理办法的通知

 

各乡镇人民政府,县政府直属各单位:

《文成县县级财政资金竞争性存放管理办法》已经县政府第8次常务会议审议通过,现印发给你们,请认真贯彻实施。

 

文成县人民政府

2017年9月30日

 

文成县县级财政资金竞争性存放管理办法

 

第一章  总则

第一条  为盘活财政存量资金,建立和完善级财政资金择优存放机制,规范权力运行,提升财政理财水平,引导银行业更好地围绕县委、县政府重点工作,服务地方经济发展。根据财政部《财政专户管理办法》、财政部《关于进一步加强财政部门和预算单位资金存放管理的指导意见》(财库[2017]76号)、省政府《浙江省省级财政资金竞争性存放管理暂行办法》(浙政办发〔2014〕84号)、省财政厅《关于做好财政资金竞争性存放管理工作的通知》(浙财预执〔2015〕7号)、市财政局《关于印发<温州市级财政资金竞争性存放实施细则>的通知》(温财预执〔2015〕327号)等文件精神,制定本办法。

第二条  级财政资金竞争性存放,是指县级财政在确保资金安全和资金支付需要的前提下,按照“公开、公平、公正、竞争、效益”的原则,通过竞争性方式择优确定财政专户开户银行及财政资金定期存放银行的财政管理活动

第三条  财政专户银行开户严格按照财政部相关规定执行。原有财政专户保持稳定,以确保财政资金的正常支付和核算管理等需求。新开设的财政专户以及存量财政专户变更开户银行严格按照国务院规定报经财政部核准,新开户银行的选择,除国家政策已明确存放银行和涉密等有特殊存放管理要求的资金外,一律通过竞争性方式择优确定。

第四条  财政专户资金转为定期存款、协定存款、通知存款的,一般在财政专户原开户银行办理。对财政专户资金可以转出开户银行实行跨行转存定期存款的,应当采取竞争性方式选择。

第五条  县级财政资金包括社保专户资金、非税收入结算专户资金(不含应缴国库资金)、其他财政专户资金等。

财政资金定期存放有以下情形之一的,可以不采取招投标方式进行资金存放:

(一)财政专户所在开户银行定期存放利率已达到国家政策规定的基准利率最高上浮比率;

(二)银行贷存款比例超过50%及以上,同时银行贷款额(包括政府性投资项目融资)达到财政专户在该银行存款额300%及以上、且定期存放利率已达国家政策规定的基准利率上浮40%的;

(三)法律、法规或省级以上政府、财政部门另有规定的;

(四)经县政府批准可不实行招投标的其他情形。

第六条  县级财政资金竞争性存放遵循“确保安全、规范存放、提高效益”的原则。

(一)确保安全。参与县级财政资金竞争性存放招投标的商业银行必须符合以下条件:一是依法开展经营活动,近3年内未发生金融风险及重大违约、违法违规记录,银监部门年度监管评级近3年均3级以上,人民银行年度综合评价近3年均B级以上;二是内部管理机制健全,具有较强的风险控制能力,总资产达到20亿人民币以上或者由总资产达到30亿人民币以上的金融机构担保。

(二)规范存放。通过建立公开、公平、公正、程序透明的招投标竞争机制和规范的评标方法,进一步提高财政资金存放透明度,促进财政资金存放管理规范化。

(三)提高效益。按照国家有关规定,通过设定不同金额和期限的组合,采取招投标方式决定存放,提高财政资金社会综合效益。

第七条  有资格参与竞争性存放资金的银行是:在文成县域设立满三年以上的国有商业银行、股份制商业银行、邮政储蓄银行、城市商业银行、农村信用合作联社、村镇银行及政策性银行等吸收公众存款的金融机构。

第八条  为促进我县社会经济的发展,对支持我县政府性投资项目融资贷款且数额较大的政策性银行,给予一定数额的财政资金定期存款鼓励。对新进驻文成的金融机构,如符合本办法第六条规定的,三年内给予财政资金2000万元的定期存款鼓励。但定期存款利率上浮幅度不得低于国家政策规定的基准利率最高上浮比率

 

第二章  实施方式

第九条  竞争性存放主要方式为招投标。县财政局向符合资格条件的银行发出书面招标邀请,各竞标银行根据国家的利率政策及需求,自愿报名参与投标,在提交的投标文件中明确意向投标的具体标的和金额。

第十条  竞标规则。

中标原则:采用综合评分法,按照得分由高到低逐笔依次募入,直到募满招标额为止;全场投标总额小于或等于当期招标额时,有效投标额全额募入。评标综合得分相同时,平均分配剩余未募入资金余额。

评标方法:评标指标分为利率水平、服务水平和经济发展贡献指标,评委根据竞标银行的利率水平、服务水平和经济发展贡献指标计算综合得分。利率水平、服务水平和经济发展贡献指标得分权重一般分别占50%、30%、20%,根据社会经济发展和各次招标的具体情况,可作适度调整。

(一)定期存款年利率。定期存款年利率是指国家利率政策规定范围内的相应期限的存款利率。竞标银行定期存款利率指标得分=定期存款年利率本值÷定期存款年利率最高值×50%。

   (二)服务水平。银行服务水平指标由县财政局相关业务科室及20家县级预算单位(随机抽取)按季进行评分,取各自的平均值进行加权计算出银行服务水平本值,并实行全年累加计分,权重分别占50%和50%。指标数据采集来源由县财政制定具体细

银行服务水平指标得分=银行服务水平本值÷银行服务水平得分最高值×30%。

(三)经济发展贡献指标。反映竞标银行对文成经济社会发展贡献情况,指标由贷款、政府项目融资、不良贷款处置额、税费地方留成等数据组成。指标数据采集来源以县政府对银行业上年度有关定量指标考核结果作为计分依据。

竞标银行经济发展贡献指标得分=经济发展贡献指标得分本值÷经济发展贡献指标得分最高值×20%。

综合得分=定期存款利率指标得分+服务水平指标+经济发展贡献指标得分。

第十一条  竞争性存放评标备用方法:高收益优先法。竞争性存放招投标以定期存款年利率为标的,采取高收益优先原则,标的相同时辅以经营状况和服务水平等指标评分。

第十二条  投标量设定。

(一)每家竞标银行投标总额不得超过当期县级财政资金竞争性存放招标总额的30%,投标额为1000万元整的倍数。

(二)每家竞标银行的财政资金竞争性存放定期存款余额,不得超过全部财政资金竞争性存放定期存款余额的30%。

 

第三章  工作程序

第十三条  制定招标计划。县财政局根据县级财政资金收支计划和资金结存等情况,制定全年竞争性存放资金的招标计划,主要包括资金性质、存放规模、存放期限、标的设置等,按规定程序报局党组或局长办公会议集体讨论通过,报经县人民政府同意后,根据资金到位情况分期分批进行招标。

县财政资金实行竞争性存放,资金来源主要是社保资金当年增量、部分存量及其他财政资金(含财政代管资金),以后年度逐步增加,三年内竞争性存放资金量达到全部财政定期存款总量的30%以上。

第十四条  根据经批准的招标计划,制定并公布招标公告,将本期资金存放事宜、参与银行基本资格要求、报名方式及需提供的材料、报名截止时间等事项在政务网进行公告。公告期限为7天。

第十五条  编制、发布招标文件。根据招标公告编制招标文件,向所有符合条件的竞标银行发出招标邀请函。

第十六条  整理相关资料。县财政局提前收集、整理各竞标银行的相关基础资料,供评委评标参考。

第十七条  评标评委。建立财政资金竞争性存放评委库。评委由县财政局、人行、银监、金融办等相关专业人员组成,负责竞争存放的评标工作。各期财政资金竞争性存放评委公开、即时、随机抽取,每期评标设评委5人,于开标当日从评委库中随机抽选5人,并通知评委进入开标现场实行评标。抽选的评委因故不能参加评标的,监督员应继续抽选,补足5名评委。

第十八条  现场开标及评标。竞标银行在规定时间内以密封函件的形式向县财政局递交标书和社会责任贡献自愿捐赠意向书。工作人员在监督员监督下统一拆封竞标银行的竞标资料并分发给各评委。各评委根据竞标银行竞标提交的资料和县财政局整理的资料对竞标银行评标,按照竞标规则、中标原则确定中标银行和存放规模。初步中标结果提交各评委和监督人员签字确认,最终中标结果经县财政局局长审定签字后生效。

第十九条  办理存放。中标银行在投标书中确定1家在文成分支机构作为财政资金存放银行。县财政局根据局长审定的中标结果进行公示,公示结束后,中标银行应出具廉政承诺书,承诺不得向财政部门相关负责人员输送任何利益,承诺不得将资金存放与相关负责人员在本行亲属的业绩、收入挂钩。根据承诺书和中标结果办理定期存放。

 

第四章  后续管理

第二十条  竞争性存放资金的存放和回收按照财政资金管理有关规定执行。如遇国家、省市有关政策调整需提前全部或部分支取定期存款,中标银行应积极予以办理。提前支取部分,银行按支取时国家有关利率政策规定计付利息,未支取部分仍需按原存款协议规定的起息日、期限、存款利率、到期日还本付息。

第二十一条  发生以下情形,县财政局有权提前收回中标银行的存放资金,并取消该银行参加财政资金竞争性存放的竞标资格:

1.中标银行在资金存放期间出现资金安全事故和重大违法、违规行为的;

2.资金存放过程中发现并经核实中标银行未遵守廉政承诺或者在资金存放中存在其他利益输送行为的;

3.监管评级降低,监管部门认为存在较大运营风险的;

4.中标银行未按意向书规定时间履行社会责任贡献的;

5.没有按照中标协议承诺履行相应的责任和义务;

6.其他妨碍财政资金安全的情形。

第二十二条  中标银行未在竞争性存放资金到期日结清本息并划转至指定账户的,县财政局应取消中标银行之后二周年内各期竞争性存放竞标资格,并按财政部财政专户管理办法的有关规定撤销在该行设立的财政专户。

第五章  附  则

第二十三条  国库资金竞争性存放管理按省政府相关规定执行。

第二十四条  县级财政资金竞争性存放由县财政局依据招投标有关法律法规和本办法规定实施。

第二十五条  县级以下财政资金竞争性存放由县财政局参照本办法统一组织,乡镇财政部门具体办理竞争性存放事宜。

第二十六条  县财政局、县审计局、人民银行文成县支行在各自的职责范围内对县级财政资金竞争性存放实施监督管理。

第二十七条  本办法自2017年11月1日起实施,原暂行办法自本办法生效后自动失效。

 

  抄送:县委各部门,县人大、政协办,县人武部,县法院、检察院,

各群众团体。

  文成县人民政府办公室                     2017年9月30日印发

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