一、温州市文成县交通运输局(汇总)概况

（一）部门职责

1、 贯彻执行国家、省、市有关公路、水路交通运输行业的法律法规和发展战略、方针政策；制订我县交通运输行业的发展战略和产业政策，并监督执行。

2、负责编制全县公路、水路和站场的行业发展规划；参与拟订物流业发展战略和规划；制订交通运输固定资产投资、运输、交通科技教育的中长期规划和年度计划，并监督实施；会同有关部门组织编制综合运输体系规划，并负责涉及综合运输体系的规划协调工作。

3、维护道路运输市场秩序，保障道路运输安全，保护道路运输有关各方当事人的合法权益，促进道路运输业的健康发展。

4、承担辖区内从事道路客运经营、道路货物运输经营以及道路运输相关货物经营等行政管理职责。

5、为公路畅通提供养护与路政管理保障。

6、负责编制全县公路养护和路政管理规划、计划工作，并组织实施；指导村道公路养护管理和业务培训工作；负责全县乡道以上公路绿化工作；组织公路交通量调查和路况登记。

7、负责全县公路行业安全工作；组织协调全县公路“三防”及其他涉及公路安全畅通的自然灾害或突发事件的应对工作。

8、为辖区内水路运输、航道航政、航运建设、渡口工作提供管理保障；参与辖区内水路交通建设、航行、航道及物流等发展规划的编制；按权限船舶、航运设施、船用产品法定检验，港航（渡口）行政执法工作，查处违法行为，按规定实施处罚。

9、负责全县公路、水路建设市场的监管。

10、负责授权范围内国有资产的监管；指导交通行业的体制改革工作。

11、指导全县交通运输的行业安全生产和应急管理工作。

12、指导交通运输信息化建设和交通行业科技开发，推动行业技术进步；监督实施交通行业技术标准和规范；协调交通行业质量、环保、节能工作。

13、负责交通战备日常工作。协助配合有关部门管理车站、码头的治安保卫工作。

14、承办县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，温州市文成县交通运输局(汇总)部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入温州市文成县交通运输局(汇总)2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 文成县道路运输管理局

2. 文成县公路管理局

3. 文成县港航管理局

二、温州市文成县交通运输局(汇总)2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、温州市文成县交通运输局(汇总)2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计23,046.86万元，与2018年度相比，收、支总计各增加10857.59万元，增长47%。主要原因是：今年交通项目经费拨入增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计22,903.79万元；包括财政拨款收入22,703.79万元（其中，一般公共预算22,358.31万元，政府性基金预算345.48万元），占收入合计99.13%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。其他收入200.00万元，占收入合计0.87%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计22,864.56万元，其中基本支出3,697.12万元，占16.17%；项目支出19,167.44万元，占83.83%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计22,703.79万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加13063.05万元，增长58%。主要原因是：增加花线大垟口至县城段路面改造工程资金1170.77万元；2019年省山海协作专项资金文成县G322国道精品公路及彩叶林272.66万元；文成入口（驿站）西坑段路灯工程建设资金300万元；行业管理费、农村物流点建设186.26万元；农村公路林地审批47.76万元；美丽经济交通走廊创建等项目补助资金12.48万元；交通项目补助资金（樟台至柳山）35.28万元；56省道花园至西坑建设缺口资金3707.10万元；小城市配套设施建设资金1491.55万元；公交车购置补助支出等221万元；地方油补返还3390万元；珊溪至泰顺福泉公路900万元；公交车运营补助930万元；公路应急演练经费56.97万元；龙宫桥改建等工程资金341.22万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出22,358.31万元，占本年支出合计的97.79%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加12716.35万元，增长57%。主要原因是：增加城乡社区支出6642.08万元；赵山渡水库困难补助支出45万元；公路水路运输支出2395.85万元；车购税支出2719.86万元；公共交通运营补助913.56万元。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出22,358.31万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出307.62万元,占1.38%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出6,642.08万元,占29.71%；农林水（类）支出45.00万元,占0.20%；交通运输（类）支出15,133.36万元,占67.69%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出224.24万元,占1.00%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出6.00万元,占0.03%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2996.93万元，支出决算为22,358.31万元,完成年初预算的646%，主要原因是年中追加了人员经费与项目经费。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为229.77万元，支出决算为210.76万元，完成年初预算的92%，决算数小于预算数的主要原因人员变动。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为91.91万元，支出决算为96.87万元，完成年初预算的105%，决算数大于预算数的主要原因人员变动。

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为1170.77万元，比年初预算增加1170.77万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了花线大垟口至县城段路面改造工程资金。

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5471.31万元，比年初预算增加5471.31万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了小城市配套设施建设资金、56省道花园至西坑建设缺口资金、2019年省山海协作专项资金文成县G322国道精品公路及彩叶林资金。

农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为45万元，比年初预算增加45万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了珊溪运输社职工困难补助款。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为390.53万元，支出决算为548.40万元，完成年初预算的140%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了人员经费与办公经费。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算为1883.34万元，支出决算为2669.52万元，完成年初预算的142%，决算数大于预算数的主要原因年中追加了人员经费与办公经费。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）水路运输管理支出（项）。年初预算为90.10万元，支出决算为118.26万元，完成年初预算的131%，决算数大于预算数的主要原因年中追加了人员经费与办公经费。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为65万元，支出决算为4567.21万元，完成年初预算的7026%，决算数大于预算数的主要原因年中追加了公交车购置补助款、行业管理费、农村物流点建设资金、美丽经济交通走廊创建等项目补助资金、2019年交通运输发展专项资金。

交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对城市公交的补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为25.59万元，比年初预算增加25.59万元，决算数大于预算数的主要原因年中省厅下拨了该笔经费。

交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为590.52万元，比年初预算增加590.52万元，决算数大于预算数的主要原因年中省厅下拨了该笔经费。

交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对出租车的补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为80.98万元，比年初预算增加80.98万元，决算数大于预算数的主要原因年中省厅下拨了该笔经费。

交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4585.31万元，比年初预算增加4585.31万元，决算数大于预算数的主要原因年中省厅下拨了地方油补返还资金、2019年交通运输发展专项资金、2018年农村公路生命防护和龙宫桥改建工程资金。

交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为900万元，比年初预算增加900，万元决算数大于预算数的主要原因年中追加了珊溪至泰顺福泉公路资金。

交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为1027.57万元，比年初预算增加1027.57，万元决算数大于预算数的主要原因年中追加了，公交车运营补助、村村通客运补贴。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为220.29万元，支出决算为224.24万元，完成年初预算的102%，决算数大于预算数的主要原因公积金缴费基数增加。

其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为6万元，支出决算为6万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出3,696.98万元，其中：

人员经费3,496.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费200.41万元，主要包括：办公费、印刷费、  手续费、水费、电费、邮电费、 差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出345.48万元，占本年支出合计的1.51%。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加345.48万元。主要原因是：年中追加了文成入口（驿站）西坑段路灯工程建设资金、2019年农村公路小修保养资金。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出345.48万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出345.48万元,占100.00%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为345.48万元,主要原因是：年中追加了文成入口（驿站）西坑段路灯工程建设资金、2019年农村公路小修保养资金。

其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为345.48万元，决算数大于预算数的主要原因年中追加了文成入口（驿站）西坑段路灯工程建设资金、2019年农村公路小修保养资金。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为56.30万元，支出决算为23.75万元，完成预算的42%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是国家进一步加强对“三公”经费的管控。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加0万元，决算数与预算数相等；公务用车购置及运行维护费支出决算为20.26万元，占85.30%，与2018年度相比，减少11.12万元，下降55%，主要原因是公务派车的次数减少；公务接待费支出决算为3.49万元，占14.70%，与2018年度相比，减少1.56万元，下降45%，主要原因是接待次数的减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数相等。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为41万元，支出决算为20.26万元，完成预算的49%。决算数小于预算数的主要原因是公务派车的次数减少。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出20.26万元，主要用于公务用车运行所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为14辆。

（3）公务接待费预算数为15.30万元，支出决算为3.49万元，完成预算的23%。主要用于接待上级主管部门来文公务支出。决算数小于预算数的主要原因是接待次数的减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待56批次，累计562人次。

外宾接待支出0万元，接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出3.49万元，主要用于接待上级主管部门来文公务支出。接待562人次，56批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，财政局组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目19个，二级项目34个，共涉及资金18352.85万元。组织对2019年度文成入口（驿站）西坑段路灯工程建设资金、2019年农村公路小修保养资金等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金345.48万元。

组织对G322（56省道）文成樟台至龙川段改建工程等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出3390万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对G322（56省道）文成樟台至龙川段改建工程项目委托浙江瓯江会计师事务所有限公司第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，总体评价优良。

组织对文成县港航管理局等1个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出89.4498万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，整体评价良好。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

2019年度财政支出项目绩效自评表

金额单位：万元

单位负责人（签字）：邢文东  项目负责人（签字）：林秀琴 填表日期：2020年4月30日

2019年度财政支出项目绩效自评表

金额单位：万元

交通局在2019年度部门决算中反映老年人乘坐公交车财政补助及公交车辆购置资金的项目绩效自评结果。

公交车辆购置资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分，自评结论为优秀。项目全年预算数为946.55万元，执行数为946.55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金支出良好，做到专款专用；二是城乡客运公交化比率达100%，票价在原来基础上下降30%以上，做到利民、便民、惠民，群众满意度持续提高。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

老年人乘坐公交车财政补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分，自评结论为优秀。项目全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是该笔经费控制良好，做到专款专用；二是不仅提升了老年人生活的幸福指数，也给城郊公司更宽广的发展空间，更进一步增进社会的和谐与发展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无财政评价项目绩效评价结果。

4.部门评价项目绩效评价结果。

2019年度财政支出项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

文成县红枫公交有限公司一家专业公共交通服务企业，2019年根据《文成县人民政府办公室关于印发文成县城乡公交一体化三年行动实施方案的通知》（文政办发﹝2018﹞69号）、《关于文成县城乡公交一体化建设项目可行性研究报告的批复》（文发改基﹝2019﹞98号）文件精神，承办文成县城乡公交一体化改造工程。2019年以来，公司紧紧围绕根本任务，不忘初心、牢记使命，以优良作风抓好工作落实，积极响应温州市政府打造浙南交通枢纽的号召，推动 “城乡公交-体化”三年行动，对全县范围内短途运输106辆车(含长运、南田、西坑、黄坦、珊溪、玉壶、城郊专线公司)进行整车收购。2019年公司共整收119辆，投入资金2050万元，新购置78辆车，投入资金2360.69元，合计4410.69元。

城乡公交一体化改造完成情况：2019年6月18日，在全县人民的翘首期盼中首批城乡公交车正式开通;之后全县范围内城乡公交相继有序开通，随着12月20日南田片区城乡公交开通试运营，仅用7个月就完成了以珊溪、玉壶、南田、黄坦、西坑等五大中心城镇为中心节点，辐射周边乡镇村居的线网改造，城乡客运公交化比率达100%，基本实现县域范围内各乡、镇、村城乡公交一体化目标 ，文成城乡公交正逐步向便民化、规范化、品质化迈进。

（二）项目预算情况

根据文财建﹝2019﹞127号、文财建﹝2018﹞24号文件精神，县财政局预算安排公交车购置款946.55万元。

（三）项目预期预算绩效目标和绩效指标设定情况

预期总目标：保证城乡公交一体化改造任务顺利完成，满足广大市民出行需求，推进“公交进乡村，票价惠农民”政策有效实施。

绩效指标设定：完成县域范围内主要中心镇、行政乡镇村居的线网改造，城乡客运公交化比率达100%，票价在原来基础上下降30%以上，基本实现县域范围内各乡、镇、村城乡公交一体化目标。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况

根据文财建﹝2019﹞127号、文财建﹝2018﹞24号文件精神，拨付公交车购置款946.55万元给县红枫公交公司。

（二）项目预算执行情况

截止2019年12月31日，资金已全部拨付，预算执行率100％。

（三）项目资金管理情况

该项目资金纳入县财政国库集中支付管理，并严格按照相关财政规定执行。

三、项目绩效情况

从经济性分析，资金支出良好，做到专款专用；从效率性分析，城乡公交一体化改造各项支出有保障，工作开展顺利有效；从有效性分析，该项工程基本已完成预期目标，城乡客运公交化比率达100%，票价在原来基础上下降30%以上，做到利民、便民、惠民，群众满意度持续提高。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出74.40万元，比年初预算数增加57.14万元，增长77%，主要原因是今年日常办公费用需求增加。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额4,613.71万元，其中：政府采购货物支出278.33万元、政府采购工程支出3,727.05万元、政府采购服务支出608.33万元。授予中小企业合同金额4,613.71万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额278.49万元，占政府采购支出总额的6.04%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，文成县交通运输局本级及所属各单位共有车辆41辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车14辆、特种专业技术用车18辆、离退休干部用车0辆、其他用车9辆,其他用车主要是应急抢险用的皮卡车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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