一、温州市住房公积金管理中心文成分中心概况

（一）部门职责

1.编制、执行住房公积金的归集、使用计划和编报计划执行情况的报告。

2.负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况。

3.负责住房公积金的核算。

4.与职工、单位和受委托银行定期对账。

5.建立职工住房公积金个人明细账，向职工发放缴存住房公积金的利息。

6.审批住房公积金的提取和个人住房委托贷款的发放。

7.负责住房公积金的保值和归还。

8.向财政部门和管委会报送住房公积金财务报告，经管委会审议通过后定期向社会公布。

9.承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，温州市住房公积金管理中心文成分中心部门决算包括：本级决算。

无二级预算单位纳入州市住房公积金管理中心文成分中心部门决算。

二、温州市住房公积金管理中心文成分中心2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、温州市住房公积金管理中心文成分中心2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计261.13万元，与2018年度相比，收、支总计各增加36.79万元，增长16.4%。主要原因是：为打破信息孤岛，促进政务信息资源利用和数据共享，根据省建设厅《关于印发<浙江省城市住房专网整合总体建设方案>的通知》(浙建办发〔2019〕84 号)文件精神，开展文成县住房专网整合工作，采购专网整合设备及支出专网运维费、政务网专线租用费；职工职业年金、住房公积金标准调整；根据《解决公共社会服务中心办公大楼自来水费用专题会议纪要》（文政办发〔2018〕97号）文件精神，支付分摊的政务服务中心大楼历年欠缴水费。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计261.13万元；包括财政拨款收入261.13万元（其中，一般公共预算261.13万元，政府性基金预算0万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计261.13万元，其中基本支出261.13万元，占100.00%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计261.13万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加36.79万元，增长16.4%。主要原因是：为打破信息孤岛，促进政务信息资源利用和数据共享，根据省建设厅《关于印发<浙江省城市住房专网整合总体建设方案>的通知》(浙建办发〔2019〕84 号)文件精神，开展文成县住房专网整合工作，采购专网整合设备及支出专网运维费、政务网专线租用费；职工职业年金、住房公积金标准调整；根据《解决公共社会服务中心办公大楼自来水费用专题会议纪要》（文政办发〔2018〕97号）文件精神，支付分摊的政务服务中心大楼历年欠缴水费。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出261.13万元，占本年支出合计的100.00%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加36.79万元，增长16.4%。主要原因是：为打破信息孤岛，促进政务信息资源利用和数据共享，根据省建设厅《关于印发<浙江省城市住房专网整合总体建设方案>的通知》(浙建办发〔2019〕84 号)文件精神，开展文成县住房专网整合工作，采购专网整合设备及支出专网运维费、政务网专线租用费；职工职业年金、住房公积金标准调整；根据《解决公共社会服务中心办公大楼自来水费用专题会议纪要》（文政办发〔2018〕97号）文件精神，支付分摊的政务服务中心大楼历年欠缴水费。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出261.13万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出16.00万元,占6.13%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出245.13万元,占93.87%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为214.62万元，支出决算为261.13万元,完成年初预算的121.67%，主要原因是：为打破信息孤岛，促进政务信息资源利用和数据共享，根据省建设厅《关于印发<浙江省城市住房专网整合总体建设方案>的通知》(浙建办发〔2019〕84 号)文件精神，开展文成县住房专网整合工作，采购专网整合设备及支出专网运维费、政务网专线租用费；职工职业年金、住房公积金标准调整；根据《解决公共社会服务中心办公大楼自来水费用专题会议纪要》（文政办发〔2018〕97号）文件精神，支付分摊的政务服务中心大楼历年欠缴水费。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。年初预算为11.9万元，支出决算为10.95万元，完成年初预算的92.02%，决算数小于预算数的主要原因职工养老保险缴存基数变化，养老保险支出减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为4.76万元，支出决算为5.05万元，完成年初预算的106.09%，决算数大于预算数的主要原因职工职业年金缴存基数提高，职业年金支出增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务。年初预算为11.21万元，支出决算为11.36万元，完成年初预算的101.34%，决算数大于预算数的主要原因职工住房公积金缴存基数提高，住房公积金支出增加。

住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）。年初预算为186.74万元，支出决算为233.77万元，完成年初预算的125.18%，决算数大于预算数的主要原因年中追加年终一次性奖金、考绩奖、水费、专网整合经费。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出261.13万元，其中：

人员经费156.30万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、；

公用经费104.83万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、物业管理费、差旅费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1.2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位未发生“三公”经费支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加0万元，增长0%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0.6万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是单位无公车，未发生该项经费支出。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为0.6万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是上级部门、审计部门自行承担了伙食费。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0批次，累计0人次。

外宾接待支出0万元，接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出0万元，接待0人次，0批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，温州市住房公积金管理中心文成分中心组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金127.1万元，占一般公共预算项目支出总额的48.67%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

组织对“办公经费”“办公设备采购”“房屋贷款登记费”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出127.1万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，绩效自评占一般公共预算项目支出总额较上年提高明显，对于单位主要支出项目均已涉及，覆盖面较广，在项目进程推进、经费控制也起到了很好的作用。

组织对0个部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。

2.部门决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果，附绩效自评表）

温州市住房公积金管理中心文成分中心在2019年度部门决算中反映“办公设备采购”及“房屋贷款登记费”的项目绩效自评结果。

办公设备采购项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.5分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为5万元，执行数为4.31万元，完成预算的86.2%。项目绩效目标完成情况：一是该项目预算资金5万元，实际支出4.31万元，在确保工作任务没有减少的情况下，预算控制和成本控制方面没有超出预算成本；二是该项目于2019年12月底全面高质量实施完成，且已完成既定的绩效目标。发现的问题及原因：一是业务经办人员的能力水平不足；二是单位内部监督检查力度不够。下一步改进措施：一是加大培训力度，对业务经办人员、财务人员、监督检查人员实行待岗培训，通过培训努力提升业务技能应用水平；二是加强队伍建设。综合规范运用四种形态，落实“两个责任”，保持党风廉政建设优良传统，增强四种意识，不断改进作风；三是加大监督力度，进一步规范支出标准。

2019年度财政支出项目绩效自评表

金额单位：万元

房屋贷款登记费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为5万元，执行数为1.12万元，完成预算的22.4%。项目绩效目标完成情况：一是该项目目标于2019年12月底全面高质量实施完成；二是各项指标均达到并超过了预期目效益目标，对经济和社会的产生较好的影响，群众对单位的服务水平表示非常满意。发现的问题及原因：一是项目支出完成率较低；二是单位内部监督检查力度不够。下一步改进措施：一是加大监督力度，进一步规范支出标准；二是加大培训力度，对业务经办人员、财务人员、监督检查人员实行待岗培训，通过培训努力提升业务技能应用水平。

2019年度财政支出项目绩效自评表

金额单位：万元

3.财政评价项目绩效评价结果（如有）。

无。

4.部门评价项目绩效评价结果。

无。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出104.83万元，比年初预算数增加10.78万元，增长11.46%，主要原因是为打破信息孤岛，促进政务信息资源利用和数据共享，根据省建设厅《关于印发<浙江省城市住房专网整合总体建设方案>的通知》(浙建办发〔2019〕84 号)文件精神，开展文成县住房专网整合工作，采购专网整合设备及支出专网运维费、政务网专线租用费；根据《解决公共社会服务中心办公大楼自来水费用专题会议纪要》（文政办发〔2018〕97号）文件精神，支付分摊的政务服务中心大楼历年欠缴水费。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额15.21万元，其中：政府采购货物支出4.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10.90万元。授予中小企业合同金额4.31万元，占政府采购支出总额的28.36%。其中，授予小微企业合同金额4.31万元，占政府采购支出总额的28.36%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，温州市住房公积金管理中心文成分中心本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指职工工资、津补贴、奖金、办公经费、办公设备采购、房屋贷款登记费、住房公积金专网整合经费等支出。

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