| 索引号 | 001008003010013/2021-93159 | ||
| 组配分类 | 财政基本信息 | 发布机构 | 文成县财政局 |
| 生成日期 | 2021-05-26 | 公开方式 | 主动公开 |
各行政事业单位：
为掌握2020年全县行政事业单位内部控制建立与实施情况，深入推进行政事业单位内部控制建设，完善廉政风险防控机制,根据《行政事业单位内部控制报告管理制度（试行）》（财会〔2017〕1号）和《浙江省财政厅关于开展2020年度全省行政事业单位内部控制报告编报工作的通知》（浙财会〔[2021〕]18号）要求，组织开展2020年度全县行政事业单位内部控制报告编报工作。现将有关事项通知如下：
一、总体要求
（一）积极做好内部控制报告编报服务相关改革任务工作。 各部门及单位要提高对内部控制报告编报工作重要性的认识，积极配合相关改革任务，充分发挥内部控制在提升行政事业单位治理效能、服务改革发展大局等方面的重要基础作用。一是服务预算绩效管理。加强预算绩效目标编审、绩效运行监控、绩效评价和评价结果应用等绩效管理各环节内部控制机制建设，推动预算绩效管理提质增效。二是服务政府过紧日子。坚持厉行节约，严格执行各项经费支出标准，强化预算支出约束，加强新增支出审核管控，坚决杜绝铺张浪费行为。三是服务财政直达资金规范使用，从内部控制层面为各单位规范使用直达资金提供有效保障。四是服务政府会计改革。规范单位会计核算，全面有效实施政府会计准则制度，加强政府财务报告编报内部控制，提高政府财务报告信息质量，为深入推进政府会计改革提供重要保障。
（二）扎实推进行政事业单位内部控制报告编报工作。各部门及单位要加强组织协调，健全工作机制，制定工作方案，明确时间节点，层层落实责任，认真做好内部控制报告的编报工作。各单位应根据本单位内部控制建立与实施的实际情况，及时准确编制和报送本单位《2020年度行政事业单位内部控制报告》（详见附件1），报经本单位主要负责人批准后，按时完成内部控制报告的上报工作；各部门应对本级及所属单位内部控制报告进行审核和汇总，并编制《2020年度地区（部门）行政事业单位内部控制报告》（详见附件2）。
（三）认真开展内部控制报告审核和检查。各部门应根据《2020年度行政事业单位内部控制报告数据质量自查表》（详见附件3），制定审核和检查工作方案，对所属单位报送的内部控制报告进行审核，同时抽取一定比例的所属单位开展内部控制检查评价工作，对单位内部控制建设及执行情况进行评价检查的同时，加强对其内部控制报告编报工作检查，重点关注内部控制报告内容的真实性、完整性、规范性，不断提高内部控制报告质量。审核检查过程中要统筹协调内部控制报告工作与部门决算、政府采购、行政事业性国有资产报告等工作，确保同口径数据的一致性。
（四）全面加强内部控制报告的分析应用。各部门应坚持需求导向和问题导向，积极开展本部门内部控制报告的分析应用工作，挖掘内部控制报告应用价值，展现内部控制工作成效，揭示各单位内部控制存在的突出问题和薄弱环节，指导和监督所属单位开展内部控制有关问题的整改落实，推动所属单位进一步完善内部控制体系。各单位应认真对照检查，查缺补漏，采取有力措施确保本单位内部控制体系的建立健全和有效实施。
二、编报要求
（一）编报单位。行政事业单位内部控制报告编报范围为我县各级党政机关、人大常委会机关、政协机关、审判机关、检察机关、各民主党派机关、人民团体和事业单位。已向财政部报送内部控制报告的中央垂直管理部门不列入我县编报范围。
（二）编报方式。各部门及单位通过IE、Firefox（火狐）、Chrome（谷歌）等浏览器登录“财政部统一报表系统”，开展内部控制报告编报。
（三）用户账号管理。
1、县级各行政事业单位自行维护“财政部统一报表系统”用户信息。登录用户名为“财政一体化系统”账号登录名前加上“330328_”，密码为财政一体化账号密码。“统一报表系统”申请新用户或变更用户权限，必须由本单位出纳岗位人员用CA证书登录“财政一体化系统”申请，进入“用户账号管理”->“用户账号申报”模块进行新用户权限申请（应用系统选择统一报表->内部控制报告填报或管理）或“账号权限变更”模块进行用户权限变更，并等数据同步至“统一报表系统”后隔半天生效（目前每天早上9点和下午2点同步一次）。
2、县级各行政事业单位自行保管“财政部统一报表系统”登录用户名和密码。“统一报表系统”个人密码丢失，必须由本单位出纳岗位人员用CA证书登录“财政一体化系统”修改，进入“用户账号管理”->“帐号注销和密码重置”模块进行密码重置(重置后初始密码为123456)，并等数据同步至“统一报表系统”后隔半天生效（目前每天早上9点和下午2点同步一次）。
“统一报表系统”个人密码修改，由本人登录“财政一体化系统”修改，等数据同步至“统一报表系统”后隔半天生效（目前每天早上9点和下午2点同步一次）,直接在“统一报表系统”修改密码无效。
（四）报送内容及时间要求。
各行政事业单位应于2021年6月25日前完成内控报告的编制工作。
三、其他
（一）各部门及单位可于4月30日后从省财政厅门户网站（http://czt.zj.gov.cn）“网上办事——下载专区”栏目下载查阅内部控制报告填写说明、系统填报操作手册、讲解视频、审核材料等。
（二）“财政部统一报表系统”（用户名密码登录和内控报告编报如有问题，请联系县财政局会计科夏铖诚、朱成，联系方式：13868671056（681056）、13868696118（676118），邮箱：870922644@qq.com。
附 件：1.2020年度行政事业单位内部控制报告
2.2020年度地区（部门）行政事业单位内部控制报告3.2020年度行政事业单位内部控制报告数据质量自查表
文成县财政局
2021年5月13日
抄送：
文成县财政局办公室2021年5月13日印发
| 索引号 | 001008003010013/2021-93159 | ||
| 组配分类 | 财政基本信息 | 发布机构 | 文成县财政局 |
| 生成日期 | 2021-05-26 | 公开方式 | 主动公开 |
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各行政事业单位： 为掌握2020年全县行政事业单位内部控制建立与实施情况，深入推进行政事业单位内部控制建设，完善廉政风险防控机制,根据《行政事业单位内部控制报告管理制度（试行）》（财会〔2017〕1号）和《浙江省财政厅关于开展2020年度全省行政事业单位内部控制报告编报工作的通知》（浙财会〔[2021〕]18号）要求，组织开展2020年度全县行政事业单位内部控制报告编报工作。现将有关事项通知如下： 一、总体要求 （一）积极做好内部控制报告编报服务相关改革任务工作。 各部门及单位要提高对内部控制报告编报工作重要性的认识，积极配合相关改革任务，充分发挥内部控制在提升行政事业单位治理效能、服务改革发展大局等方面的重要基础作用。一是服务预算绩效管理。加强预算绩效目标编审、绩效运行监控、绩效评价和评价结果应用等绩效管理各环节内部控制机制建设，推动预算绩效管理提质增效。二是服务政府过紧日子。坚持厉行节约，严格执行各项经费支出标准，强化预算支出约束，加强新增支出审核管控，坚决杜绝铺张浪费行为。三是服务财政直达资金规范使用，从内部控制层面为各单位规范使用直达资金提供有效保障。四是服务政府会计改革。规范单位会计核算，全面有效实施政府会计准则制度，加强政府财务报告编报内部控制，提高政府财务报告信息质量，为深入推进政府会计改革提供重要保障。 （二）扎实推进行政事业单位内部控制报告编报工作。各部门及单位要加强组织协调，健全工作机制，制定工作方案，明确时间节点，层层落实责任，认真做好内部控制报告的编报工作。各单位应根据本单位内部控制建立与实施的实际情况，及时准确编制和报送本单位《2020年度行政事业单位内部控制报告》（详见附件1），报经本单位主要负责人批准后，按时完成内部控制报告的上报工作；各部门应对本级及所属单位内部控制报告进行审核和汇总，并编制《2020年度地区（部门）行政事业单位内部控制报告》（详见附件2）。 （三）认真开展内部控制报告审核和检查。各部门应根据《2020年度行政事业单位内部控制报告数据质量自查表》（详见附件3），制定审核和检查工作方案，对所属单位报送的内部控制报告进行审核，同时抽取一定比例的所属单位开展内部控制检查评价工作，对单位内部控制建设及执行情况进行评价检查的同时，加强对其内部控制报告编报工作检查，重点关注内部控制报告内容的真实性、完整性、规范性，不断提高内部控制报告质量。审核检查过程中要统筹协调内部控制报告工作与部门决算、政府采购、行政事业性国有资产报告等工作，确保同口径数据的一致性。 （四）全面加强内部控制报告的分析应用。各部门应坚持需求导向和问题导向，积极开展本部门内部控制报告的分析应用工作，挖掘内部控制报告应用价值，展现内部控制工作成效，揭示各单位内部控制存在的突出问题和薄弱环节，指导和监督所属单位开展内部控制有关问题的整改落实，推动所属单位进一步完善内部控制体系。各单位应认真对照检查，查缺补漏，采取有力措施确保本单位内部控制体系的建立健全和有效实施。 二、编报要求 （一）编报单位。行政事业单位内部控制报告编报范围为我县各级党政机关、人大常委会机关、政协机关、审判机关、检察机关、各民主党派机关、人民团体和事业单位。已向财政部报送内部控制报告的中央垂直管理部门不列入我县编报范围。 （二）编报方式。各部门及单位通过IE、Firefox（火狐）、Chrome（谷歌）等浏览器登录“财政部统一报表系统”，开展内部控制报告编报。 （三）用户账号管理。 1、县级各行政事业单位自行维护“财政部统一报表系统”用户信息。登录用户名为“财政一体化系统”账号登录名前加上“330328_”，密码为财政一体化账号密码。“统一报表系统”申请新用户或变更用户权限，必须由本单位出纳岗位人员用CA证书登录“财政一体化系统”申请，进入“用户账号管理”->“用户账号申报”模块进行新用户权限申请（应用系统选择统一报表->内部控制报告填报或管理）或“账号权限变更”模块进行用户权限变更，并等数据同步至“统一报表系统”后隔半天生效（目前每天早上9点和下午2点同步一次）。 2、县级各行政事业单位自行保管“财政部统一报表系统”登录用户名和密码。“统一报表系统”个人密码丢失，必须由本单位出纳岗位人员用CA证书登录“财政一体化系统”修改，进入“用户账号管理”->“帐号注销和密码重置”模块进行密码重置(重置后初始密码为123456)，并等数据同步至“统一报表系统”后隔半天生效（目前每天早上9点和下午2点同步一次）。 “统一报表系统”个人密码修改，由本人登录“财政一体化系统”修改，等数据同步至“统一报表系统”后隔半天生效（目前每天早上9点和下午2点同步一次）,直接在“统一报表系统”修改密码无效。 （四）报送内容及时间要求。 各行政事业单位应于2021年6月25日前完成内控报告的编制工作。 三、其他 （一）各部门及单位可于4月30日后从省财政厅门户网站（http://czt.zj.gov.cn）“网上办事——下载专区”栏目下载查阅内部控制报告填写说明、系统填报操作手册、讲解视频、审核材料等。 （二）“财政部统一报表系统”（用户名密码登录和内控报告编报如有问题，请联系县财政局会计科夏铖诚、朱成，联系方式：13868671056（681056）、13868696118（676118），邮箱：870922644@qq.com。 附 件：1.2020年度行政事业单位内部控制报告 2.2020年度地区（部门）行政事业单位内部控制报告3.2020年度行政事业单位内部控制报告数据质量自查表 文成县财政局 2021年5月13日 抄送： 文成县财政局办公室2021年5月13日印发
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