一、温州市住房公积金管理中心文成分中心概况

（一）主要职能

1.编制、执行住房公积金的归集、使用计划和编报计划执行情况的报告。

2. 负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况。

3. 负责住房公积金的核算。

4. 与职工、单位和受委托银行定期对账。

5. 建立职工住房公积金个人明细账，向职工发放缴存住房公积金的利息。

6. 审批住房公积金的提取和个人住房委托贷款的发放。

7. 负责住房公积金的保值和归还。

8. 向财政部门和管委会报送住房公积金财务报告，经管委会审议通过后定期向社会公布。

9. 承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，温州市住房公积金管理中心文成分中心包括：本级预算。

二、温州市住房公积金管理中心文成分中心2017年部门预算安排情况说明
　　（一）温州市住房公积金管理中心文成分中心2017年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，温州市住房公积金管理中心文成分中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入218.20万元；支出包括：社会保障和就业支出13.79万元、住房保障支出204.40万元。温州市住房公积金管理中心文成分中心2017年收支总预算218.20万元。

（二）关于温州市住房公积金管理中心文成分中心2017年收入预算情况说明

温州市住房公积金管理中心2017年收入预算218.20万元，其中：一般公共预算拨款收入218.20万元，占100%。
　　（三）关于温州市住房公积金管理中心文成分中心2017年支出预算情况说明
　　温州市住房公积金管理中心文成分中心2017年支出预算218.20万元。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出13.79万元、住房保障支出204.40万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出117.99万元，日常公用支出9.20万元，项目支出91.00万元。

（四）关于温州市住房公积金管理中心文成分中心2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

温州市住房公积金管理中心文成分中心2017年财政拨款收支总预算218.20万元。包括：一般公共预算拨款收入  万元218.20；支出包括：社会保障和就业支出13.79万元、住房保障支出204.40万元。

（五）温州市住房公积金管理中心文成分中心2017年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

温州市住房公积金管理中心文成分中心2017年一般公共预算当年拨款218.20万元，比2016年执行数增加24.37万元，主要是基本工资、津补贴调整，养老保险缴费支出增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

    社会保障和就业支出13.79万元，占6.32%；住房保障支出204.40万元，占93.68%。

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）事务9.85万元，主要用于单位职工养老保险缴纳支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务3.94万元，主要用于单位职工职业年金缴纳支出。

（3）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金管理（项）事务8.62万元，主要用于单位职工住房公积金缴纳支出。

（4）住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）事务195.78万元，主要用于单位职工基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离退休费、通讯费、医疗费、办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、固定资产采购等支出。

    （六）关于温州市住房公积金管理中心文成分中心2017年一般公共预算基本支出情况说明

温州市住房公积金管理中心文成分中心2017年一般公共预算基本支出127.19万元，其中：

人员经费117.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费9.20万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

（七）关于温州市住房公积金管理中心文成分中心2017年政府性基金预算支出情况说明

温州市住房公积金管理中心文成分中心2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于温州市住房公积金管理中心文成分中心2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1.公务接待费：2017年安排公务接待费预算3.1万元，主要用于接待省市单位、审计部门业务财务检查支出。

2.公务用车购置及运行维护费：2017年安排公务用车购置及运行维护费预算0.70万元，比上年执行数下降7.14%。其中公务用车运行维护费支出0.7万元，主要用于公务用车出租费用支出。公务用车购置及运行维护费支出相当于2016年未发生明显变化。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2017年温州市住房公积金管理中心文成分中心的机关运行经费财政拨款预算218.20万元。

2.国有资产占有使用情况   

截至2016年12月31日，温州市住房公积金管理中心文成分中心没有车辆和价值200万元以上大型设备。

三、名词解释

    1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

    3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

    4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

    6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

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