一、温州市文成县人民政府金融工作办公室单位概况

（一）主要职能

1. 贯彻执行县委、县政府关于发展地方金融业的意见和部署，汇总掌握全县金融运行情况，协调拟定本县金融业及金融产业的发展规划和工作计划，并跟踪落实。

2. 负责建立全县金融工作沟通协调机制，负责与人民银行和银行、证券、保险监管机构的协调工作，联系中央金融机构及其驻文成县的各类金融机构，协调地方有关部门对各金融机构的管理和服务。

3. 组织推进文成县地方金融机构的改革与发展工作，研究地方金融机构的改制与重组；组织并协调地方金融业的国际国内合作工作，促进地方金融资源的优化配置和良性发展;负责对地方金融资产的处置和妥善处理，以利于地方金融资产的增值保值。

4.拓宽融资渠道，参与研究全县政府性投资重大项目的融资方案，协调相关的融资工作。

5.研究建立文成县金融稳定的协调机制，拟订并组织落实防范和化解风险的政策措施，组织协调本地区金融业突发公共事件应急处置工作；协调、配合人民银行和中央金融监管机构对各类金融机构的监管，协调解决金融业发展中应由地方解决的矛盾和问题；研究规范本地区民间融资工作，协调有关部门取缔、打击非法金融机构和非法金融活动;指导、协调、督促有关部门做好对担保公司、典当行业、小额贷款公司的风险控制和处置。

6.负责股份有限公司的改制指导;配合有关部门指导和协调产权交易市场的建设工作。

7.承办县政府交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，温州市文成县人民政府金融工作办公室部门决算包括：本级决算。

二、温州市文成县人民政府金融工作办公室2016年部门决算公开表

详见附表。

三、温州市文成县人民政府金融工作办公室2016年度部门决算情况说明

（一）收入决算总体情况

 温州市文成县人民政府金融工作办公室2016年度收入决算187.05万元，其中：本年收入186.99万元，占总收入99.97%，包括财政拨款收入186.73万元（其中，一般公共预算186.73万元，政府性基金预算0万元），占总收入99.83%；事业单位专户资金0万元，占总收入 0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占总收入0%； 事业单位经营收入0万元，占总收入 0%；其他收入0.26万元，占总收入 0.14%。上级补助收入0万元，占总收入 0%。附属单位上缴收入0万元，占总收入 0 %。事业基金弥补收支差额0万元，占总收入0 %。上年结转收入0.06万元，占总收入0.03 %。

（二）支出决算总体情况

 温州市文成县人民政府金融工作办公室2016年度支出决算186.73万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出88.03 万元、国防支出0 万元、公共安全支出0 万元、教育支出0 万元、科学技术支出0 万元、文化体育与传媒支出0 万元、社会保障和就业支出0 万元、医疗卫生与计划生育支出0 万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0 万元、农林水支出0 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出0 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出98.7 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出55.03 万元，日常公用支出33 万元，项目支出98.7 万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出186.73万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出0万元。

（三）一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

温州市文成县人民政府金融工作办公室2016年年初预算为61.18万元，2016年一般公共预算当年拨款186.73万元,完成年初预算的305.21 %，主要是因为后期追加了2015年度金融业业绩考核奖励金、人员经费、金融监管等工作经费。

一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出88.03万元，占47.14%；其他支出（类）98.7万元，占52.86%。

一般公共预算拨款具体使用情况

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。2016年年初预算为61.18万元，2016年决算为88.03万元，完成年初预算的143.89%，决算数大于预算数的主要原因是追加了人员经费、金融监管等工作经费。

其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为98.7万元，全部为追加预算，决算数大于预算数的主要原因是该项资金未纳入年初预算。

2.一般公共预算基本支出情况说明

温州市文成县人民政府金融工作办公室2016年一般公共预算基本支出88.03万元，其中：

人员经费55.03万元，主要包括：基本工资、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出。

公用经费33万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他资本性支出；

（四）政府性基金当年拨款情况说明

****（类）****（款）****（项）。2016年年初预算为****万元，2016年决算为****万元，完成年初预算的**%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因……。

****（类）****（款）****（项）。2016年年初预算为****万元，2016年决算为****万元，完成年初预算的**%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因……。

温州市文成县人民政府金融工作办公室2016年无政府性基金拨款

（五）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年度因公出国（境）费用决算0万元，比上年决算数增长（或下降）0%。主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加（或减少）的主要原因是……。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

2.公务接待费：2016年度公务接待费决算0.37万元，比上年决算数下降 49.31%。主要用于接待上级单位及其他有公务往来单位等支出。减少的主要原因是公务往来人数减少。

其中，本单位国内公务接待9批次，65人次，共 0.37万元，其中，外事接待0批次，0人次，共0万元。

3.公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费决算1.92万元，比上年决算数下降3.5%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出1.92万元，主要用于因公外出参会、培训、监管、联系工作等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2016年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。增加（或减少）的主要原因是跟上年持平。

（六）其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

  2016年度文成县人民政府金融工作办公室机关运行经费一般公共预算支出13.47万元，比上年度减少0.37万元，下降2.7%，主要原因是公务接待、办公费等略有下降。

 2.政府采购支出情况

 2016年度文成县人民政府金融工作办公室政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

 3.国有资产占有使用情况

 截至2016年12月31日，文成县人民政府金融工作办公室共有车辆 0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

 4.部门预算绩效情况

 2016年度文成县人民政府金融工作办公室无项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算 0万元，实际支出    0万元。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况……

其中，主要民生项目和重点支出项目绩效评价结果：

1.“…”项目预算安排  万元，实际支出  万元。经评价（自评），该项目依据……，项目实施管理制度……，项目资金主要用于……，完成绩效情况……。

2.……

四、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

12.XX（类）XX（款）XX（项）：指……。

13.XX（类）XX（款）XX（项）：指……

14.……

文成县金融办2016年决算公开.zip