关于大峃镇2016年地方财政预算执行情况和2017年地方财政预算草案的报告

——2017年 6 月 26 日在大峃镇第十六届

人民代表大会第二次会议上

各位代表：

受镇人民政府委托，现将大峃镇2016年地方财政预算执行情况和2017年地方财政预算草案提请各位代表审议，并请列席人员提出意见。

一、2016年地方财政预算执行情况

2016年，在镇党委的正确领导下，镇人大的监督支持下，坚持以科学发展观为统领，积极克服复杂多变的宏观经济形势对我镇的不利影响，严格执行镇人大十六届一次会议的各项决议，狠抓落实，增收节支，优化收支结构，全年财政预算执行情况较好。

2016根据县财政对我镇财政实行的包干体制，我镇一般公共财政预算收入为282.00万元，一般上级补助收入8588.62万元，上年结余转入2178.81万元，镇财政全年共有可用资金11049.43万元，镇财政公共预算全年总支出9775.48万元，其中上解上级财政支出45.00万元，本级支出9730.48万元，年终结余1273.95万元。完成调整预算支出数的88.47%（具体详见附表一），收支略有结余。

此外，2016年政府性基金预算收入3052.81元，上年结余349.05万元，基金预算支出2404.73万元, 年终结余997.13万元，收支略有结余。

各位代表，2016年在国内外经济形势复杂多变、财政收支矛盾异常突出的情况下，全镇财政预算取得良好的执行结果，这是镇委加强领导、人大依法监督和全镇干部共同努力的结果。

回顾一年来的财政工作，我们主要做了以下四方面工作：

（一）抓经济发展，全面加强财源建设

一年来，我们高度重视财源建设，把为农民带来经济效益和增加财政收入的项目作为财源建设的着力点，始终紧紧围绕经济发展这个中心，进一步解放思想，转变观念，强化服务和宏观调控，大力培养财源。一方面，增强服务的广度和深度，努力为经济发展创造良好的外部环境，注重发挥财政专职干部的业务特长，帮助企业“向内看、炼内功、挖内潜”，提高企业的经济效益，促进企业的健康发展；另一方面，本着“强基础、抓重点、促发展”的方针，向上争取、向下筹集，努力把有限的资金用活、用好，不断加大对基础设施、基础产业和重点骨干企业的扶持和投入力度，引导农民大力发展效益农业，引导、支持企业上技改、引人才、抓管理，有力地促进经济的持续、快速、健康发展。

作为最基层的乡镇财政，一直都是举步维艰，如何使我镇财政在困境中求生存，在生存中求稳定，在稳定中求发展，一直都是我们苦苦思考的问题。我们抓财政收入主要是向上级争取优惠政策，我们争取了县府给我们乡镇的划拨土地征地补助机制，2016年我们共收土地出让结算返还1687.40万元。既解决了在职人员乡镇自负部分工资，又消化历年赤字（包括隐性赤字）847.21万元。

（三）抓财政管理，不断完善财政体制改革

一年来，我们始终把加强财政管理、强化监督作为财政工作的一项重要任务来抓。一是抓专项资金全程介入管理。对每笔专项资金来源的单位、项目、到位时间及支出的项目、时间、余额进行分类核算，使有限财政资金最大限度地发挥效益；二是深化“收支两条线”管理。在征收过程中做到管钱不管票、管票不管钱，杜绝了乱收费现象，维护了经济秩序；三是强化财务监督，定期清理债务。一年来，我镇对债权债务定期清理核对，对招待费、办公费、工程支出等开支，每月进行清理大力压缩“三公”经费支出，同比下降31.34%。

（四）抓支出结构优化，严格控制财政支出总量

一年来，我们始终牢固树立“多入少出、压缩开支”的指导思想，认真贯彻执行《预算法》，进一步建立健全了一整套财政管理的规章制度，坚持财务一支笔签批制度，严格按财经纪律、财务制度和费用开支标准列支各项经费；积极调整支出结构，大力压缩各项非正常开支，重点保证工资支出、赈灾支出、基础项目和重点项目支出，保证镇财政的正常有序运转，提高资金的使用效益。

各位代表，过去一年来，我镇财政收支执行情况从总体上来看是好的，这主要归功于镇党委、镇人大主席团和有关部门的正确领导和大力支持，归功于全镇干部。在此，我谨代表镇人民政府表示衷心的感谢！

各位代表，在充分肯定成绩的同时，我们也应该清醒地看到，当前我镇财政税收工作中还存在着不少问题和困难，主要表现为：（1）财源建设还存在不稳定因素，新的财源不多；（2）县财政核定给镇财政的支出包干基数远远不能满足实际支出数，镇财政自身负担较重；（3）财政支出管理制度有待进一步完善。以上这些问题，我们将予以高度重视，积极采取措施，认真加以解决和克服。

二、2017年地方财政预算草案

2017年，从财政收支形势来看，面临减收和增支的双重压力，财政收支平衡难度很大。今年我镇财政预算安排和财源工作总的指导思想是：坚持以科学发展为统领，大力推进预算管理制度改革；积极培育财源，优化支出结构，确保财政收入的稳定增长；大力开展增收节支，深化“收支两条线”管理改革，进一步提高财政运行的质量和效益，保证财政收支平衡略有结余，促进全镇经济发展和社会进步。

根据上述指导思想，2017年我镇财政收支预算安排意见是：2017年镇财政收入150万元，加上县财政补助3363.71万元，2017年镇财政当年预计可用资金总额为3513.71万元，努力实现收支平衡（具体详见附表二）。2017年的卫生、抚恤社救、救灾及其他经费将根据县有关文件支出，对各类政策性增资及县财政追加的其他经费进行一次性调整。此外安排150万自有财力用于党建、宣传、综合、安全生产、信访等工作经费。

为了实现今年预算收支目标，保证收支平衡有余，我们将努力做好以下三方面工作。

第一，发挥财政职能作用，促进经济健康发展。没有经济的发展，财政收入的稳定增长就失去了源泉。因此，我们务必要努力涵养税源，增产节约；要努力加大对基础设施建设、实用科技推广应用、效益农业发展、重点骨干工业企业、科教文卫事业的投入力度和服务强度，促进我镇基础设施的改善，促进效益农业的发展，促进工业企业上规模、上水平、上效益，促进科教文卫等社会各项事业的全面进步。

第二，坚持依法理财，规范财政监督和管理。进一步增强法治意识和预算意识，硬化预算约束。严格按照《预算法》等财政税收法律法规的规定和人大批准的预算办事，维护财政预算的权威性和严肃性。通过完善财政监督机制，特别是预算监督机制，依法加强对财政收支活动的审核和检查，增强预算管理的规范性和科学性，努力推进依法理财。配合部门预算改革，进一步加强对财政专项资金的管理。切实加强镇财政管理，规范镇财政行为。

第三，全面加强廉政建设。认真落实党风廉政建设责任制，加快推进反腐倡廉制度建设，努力从源头上预防腐败。深化镇财政国库集中支付制度改革，规范政府采购、工程招投标等行为，严肃查处违纪违法案件。严格执行中央八项规定和党政机关厉行节约反对浪费条例，从严控制“三公”经费和一般性经费支出，腾出资金保重点、保民生、保发展。

各位代表，我们决心在镇委的正确领导下，在镇人大监督支持下，认真贯彻落实本次大会通过的各项决议，积极创新，开拓进取，扎实工作，确保圆满完成全年财政预算，为加快建设“绿色宜游、休闲宜居、高效宜业”为特质的国家级卫生县城而努力奋斗！

附表一：

2016年镇公共财政预算支出执行明细表

                                                            单位：万元

附表二：

2017年镇公共财政预算支出安排明细表

                                                           单位：万元